Le trading en crypto
S’intéresser au trading de cryptos peut être un bon moyen de générer une source de revenu. Cependant, avant de vous jeter comme des acharnés dessus vous devez comprendre où vous mettez les pieds. En effet, envoyer des “longs” ou des “shorts” nécessite des connaissances solides.
Dans cet article nous partageons toutes les informations nécessaires pour bien débuter. Toutes ces informations que nous avons recueillies proviennent de notre expérience personnelle. Car oui, devenir trader en crypto-monnaies est palpitant mais implique de grandes connaissances et une part de risques à ne surtout pas négliger !
Les bases du trading crypto
Avant de commencer vos premiers pas avec le trading de crypto-monnaies, il est important de connaître le marché que vous souhaitez trader. Effectivement, le marché des cryptos, de part sa volatilité est infiniment plus compliqué à trader que les marchés classiques (NASDAQ, SP500, DJ30 etc…). Sur le marché crypto il est courant de voir une hausse ou une baisse de plus de 15% sur la même journée.
Toutefois, c’est cette volatilité qui attire de plus en plus de traders. Car en plus d’être palpitant, c’est également la promesse de faire de gros gains. Mais attention car vous pouvez également subir de grosses pertes. Afin de commencer à trader, vous devez savoir qu’ il existe deux types de trading.
- Le trading spot
- Le trading futur
Le trading spot
Trader sur le marché spot consiste simplement à faire de l’achat et de la revente. C’est à dire que vous devez essayer d’acheter quand le prix de la crypto est bas et la revendre quand son prix augmente. C’est la technique de trading la plus facile à mettre en place. Par exemple, si vous achetez du Bitcoin quand son prix est à 20 000$ et que vous le revendez lorsque celui-ci atteint les 30 000$, alors vous gagnez 10 000$ de plus-value.
Un des gros avantages avec le trading spot est que si le prix met du temps à remonter vous ne payez aucun frais. Vous n’avez donc pas la pression financière du trading futur. De plus, avec le trading spot, une fois acheté l’actif vous appartient. Concrètement, si le marché est baissier et qu’il met plusieurs mois à remonter, rien ne vous empêche de conserver cet actif autant de temps que nécessaire.
Le trading futur
Avec le trading futur vous avez la possibilité de parier à la hausse ou à la baisse d’un actif. Ici, plus question d’acheter une crypto pour la revendre plus tard. Vous misez simplement sur une probabilité de hausse ou de baisse des cours de l’actif que vous tradez. On dit alors que vous entrez en position “long” (parier à la hausse) ou alors que vous faites un “short” (parier à la baisse).
Le trading sur marché futur est beaucoup plus rapide et dangereux que le trading spot. Cependant, les profits et les pertes le sont tout autant. Un des gros avantages avec le trading futur est la possibilité d’ajouter la fonction de levier.
Les effets de levier en trading
Un effet de levier vous permet de multiplier le montant que vous souhaitez engager sans pour autant disposer des fonds. Par exemple, si vous souhaitez trader avec 1000$ et que vous mettez un effet de levier X20 alors le montant engagé sera de 20 000$. En clair, l’effet de levier permet de multiplier considérablement les gains que vous pouvez faire sur chacun de vos trades. Mais attention ! Mettre un effet de levier accroît considérablement la volatilité.
Et sur un marché comme les crypto-monnaies inutile de vous dire que c’est limite suicidaire. Car avec un effet de levier X10, il suffit que le cours de l’actif monte ou descende de 10% pour vous faire liquider. Car 10×10 = 100%. Donc si votre trade est perdant avec un mouvement de seulement 10% vous perdez la totalité de votre capital engagé (soit 1000$ dans notre exemple). De plus, les frais de trading augmentent également en fonction de votre levier. Plus celui-ci est élevé et plus vous payez de frais.
Les plateformes de trading crypto
Le marché des crypto-monnaies est aujourd’hui tradable sur la plupart des brokers qui proposent le trading spot ou futur. Bien que cela soit possible, nous vous conseillons toutefois d’utiliser des plateformes spécialisées dans le trading de crypto-monnaies. Effectivement, lorsque vous souhaitez faire du trading vous devez savoir combien de frais vous prend la plateforme sur laquelle vous tradez.
Et cela peut varier du simple au double. En effet, chaque fois que vous ouvrez ou fermez une position en trading, la plateforme vous prélève une commission (les spreads). Plus celle-ci est élevée, plus votre marge est réduite. Vous trouverez ci-dessous les meilleures plateformes pour faire du trading sur les cryptos avec un minimum de frais.
La plateforme de trading Bybit
Bybit est un exchange centralisé (CEX) possédant les frais de trading les plus bas du marché. Il dispose d’une interface de trading bien optimisée et très facile à lire. De plus, Bybit propose des outils et des indicateurs directement importés du site tradingview.
En utilisant le lien ci-dessous pour vous inscrire, vous pouvez gagner un bonus de 500$ en fonction de vos dépôts sur la plateforme pour commencer à trader. Bybit propose de nombreuses crypto-monnaies à trader et en ajoute régulièrement. De plus, la plateforme vous permet d’utiliser un effet de levier pouvant aller jusqu’à x20 (à vos risques et périls).
La plateforme de trading dYdX
La plateforme de trading crypto dYdX est un excellent DEX de trading décentralisé qui possède des frais gratuits jusqu’à 100 000$ de volume de trading. Au dela vos frais vous seront reversés dans la crypto de la plateforme dYdX. En fonction du nombre de tokens que vous possédez, alors de nombreuses options vous seront proposées. En effet le DEX dYdX récompense ses tokens holders avec de nombreux avantages. En ce qui concerne les paires de cryptos tradables, il y a de quoi s’amuser. De plus, contrairement à Bybit, dYdX limite les effets de levier en fonction du niveau de votre compte. Cela est très appréciable et limite grandement les prises de risque.
La plateforme de trading Binance
Depuis 2022, Binance ne propose plus de trading sur le marché futur pour les résidents français. Toutefois, Binance reste l’exchange centralisé le plus utilisé pour le trading spot avec des frais quasiment nuls. Tout comme son offre de crypto qui est la plus étoffée du marché avec pas moins de 3000 crypto-monnaies disponibles. Son interface de trading et sa facilité d’utilisation ainsi que sa sécurité font de Binance une plateforme à connaître.
Formez-vous au trading de crypto
Quel que soit votre choix de plateforme, la plupart propose des comptes démos. C’est une étape indispensable pour bien appréhender l’univers du trading crypto. En commençant avec un compte de démo vous pouvez découvrir les fonctions et tous les aspects du trading sans stress. De plus, vous pouvez ainsi tester plusieurs stratégies de trading et trouver la vôtre.
Lorsque vous vous sentez à l’aise avec les outils et l’interface de trading, alors vous pouvez commencer à trader avec de l’argent réel. Mais bien sûr commencer avec très peu de capital et augmenter doucement. Avec le temps et la pratique, vous deviendrez de plus en plus performant. N’hésitez pas à bien vous former avant de miser de l’argent réel.
Les notions importantes en trading crypto
Avant de terminer cet article, nous souhaitons vous récapituler les notions essentielles pour devenir un bon trader. Bien entendu tout ceci ne constitue en rien un conseil en investissement mais plutôt des principes pour éviter de vous ruiner avec le trading crypto.
- Prenez le temps de bien vous former (vidéos, tutos, livres etc…).
- Commencez à trader avec un compte démo avant de basculer sur un compte réel.
- Ne misez que de l’argent dont vous n’avez pas besoin pour vivre et que vous êtes prêt à perdre.
- Fixez-vous des objectifs de gains mais également de pertes ! Lorsque ceux-ci sont atteints, arrêtez-vous. Ne pas trader c’est aussi trader.
Ne soyez pas trop gourmand. Oubliez l’appât du gain. En trading comme en investissement, construire un bon portefeuille prend du temps.
Notre avis sur le trading crypto
Le trading est avant tout un métier. Partant de ce principe, cela implique un apprentissage obligatoire. Oui le trading peut vous rapporter gros mais peut également vous ruiner. Cependant avec du temps et une bonne pratique, il est tout à fait possible de devenir un trader rentable sur la durée. Avec un marché comme celui des crypto-monnaies, il n’a jamais été aussi facile de faire du trading. Personnellement, nous sommes très fans des sensations que le trading procure. Mais nous le pratiquons toujours avec parcimonie et une extrême prudence.
